Dossier d'entreprise · Firmio

ROTOMOD

SAS, société par actions simplifiée · BON-ENCONTRE · SIREN 300685609 · NAF 30.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-313 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
2,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,0
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,70 M € -15,3 % -313 k € -0,0 % 122 k € 2,12 M € 7,25 M €
2023 9,09 M € -19,9 % 42 k € 2,41 M € 7,70 M €
2022 11,35 M € -5,3 % 225 k € 2,52 M € 7,99 M €
2021 11,98 M € +47,5 % 689 k € 2,66 M € 7,05 M €
2020 8,12 M € -6,4 % 231 k € 2,16 M € 7,03 M €
2019 8,68 M € -5,0 % 52 k € 1,93 M € 5,42 M €
2018 9,14 M € -9,4 % 72 k € 1,88 M € 5,07 M €
2017 10,09 M € +9,5 % 426 k € 2,10 M € 4,59 M €
2016 9,21 M € 399 k € 1,96 M € 4,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,13 M €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,72 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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