Dossier d'entreprise · Firmio

TESSI MD

SAS, société par actions simplifiée · PANNES · SIREN 300647609 · NAF 73.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
432 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,8
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,66 M € +9,8 % 98 k € 0,0 % 613 k € 432 k € 3,75 M €
2023 6,97 M € -1,8 % 141 k € 334 k € 3,69 M €
2022 7,10 M € +0,6 % 94 k € -879 k € 3,93 M €
2021 7,06 M € +57,9 % -42 k € -974 k € 2,70 M €
2020 4,47 M € -19,6 % -1,07 M € -931 k € 2,44 M €
2019 5,56 M € -7,9 % -115 k € 141 k € 4,11 M €
2018 6,04 M € -18,0 % 134 k € 256 k € 3,45 M €
2017 7,37 M € -7,9 % 118 k € 412 k € 6,06 M €
2016 8,00 M € 273 k € 295 k € 4,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
613 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
601 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
732 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
196 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (545,06 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 5,65 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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