Dossier d'entreprise · Firmio

STE CLIMAIR

SAS, société par actions simplifiée · PONS · SIREN 300349487 · NAF 46.43Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
4,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,61 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,64 M € -20,3 % -85 k € -0,0 % -67 k € 4,35 M € 5,15 M €
2023 9,59 M € -12,9 % 350 k € 4,43 M € 5,37 M €
2022 11,01 M € -1,3 % 494 k € 4,08 M € 5,91 M €
2021 11,16 M € +23,4 % 237 k € 3,59 M € 5,39 M €
2020 9,04 M € -5,3 % 52 k € 3,35 M € 4,89 M €
2019 9,55 M € +14,1 % 105 k € 3,30 M € 4,71 M €
2018 8,37 M € +7,7 % 93 k € 3,19 M € 4,08 M €
2017 7,77 M € -12,9 % 180 k € 3,20 M € 4,12 M €
2016 8,93 M € 174 k € 3,28 M € 4,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,81 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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