Dossier d'entreprise · Firmio

OZ-ALU

SAS, société par actions simplifiée · AMIENS · SIREN 300344975 · NAF 25.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
-580 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,96 M € +15,8 % -15 k € -0,0 % 121 k € -580 k € 902 k €
2023 2,56 M € -17,2 % -397 k € -852 k € 888 k €
2022 3,09 M € +5,5 % -124 k € -455 k € 899 k €
2021 2,93 M € +34,0 % 3 k € -330 k € 924 k €
2020 2,19 M € -27,9 % -88 k € -334 k € 1,02 M €
2019 3,03 M € -1,1 % 32 k € -246 k € 1,01 M €
2018 3,07 M € +1,5 % 42 k € -278 k € 1,08 M €
2017 3,02 M € -10,0 % 122 k € -320 k € 1,22 M €
2016 3,36 M € -14,9 % -46 k € -442 k € 1,25 M €
2015 3,94 M € +8,6 % -752 k € -397 k € 1,42 M €
2014 3,63 M € -395 k € 355 k € 1,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
462 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
198 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,98 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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