Dossier d'entreprise · Firmio

SOTERLY

SAS, société par actions simplifiée · MIONS · SIREN 300231586 · NAF 43.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
789 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
3,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×108,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,46 M € -2,0 % 789 k € 0,1 % 1,44 M € 3,17 M € 8,50 M €
2023 8,63 M € +1,6 % 384 k € 2,78 M € 6,88 M €
2022 8,50 M € -5,7 % 354 k € 2,75 M € 7,07 M €
2021 9,01 M € +13,2 % 770 k € 3,15 M € 7,26 M €
2020 7,96 M € -18,8 % 800 k € 3,08 M € 8,00 M €
2019 9,80 M € +30,2 % 657 k € 2,88 M € 8,44 M €
2018 7,53 M € -11,0 % 548 k € 2,50 M € 7,42 M €
2017 8,45 M € -13,4 % 567 k € 3,66 M € 6,63 M €
2016 9,77 M € 999 k € 3,69 M € 6,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
97,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,38 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,70 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

46 marchés remportés, pour 42,05 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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