Dossier d'entreprise · Firmio

SA MECANIQUE OUTILLAGE VIVARAIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-FELICIEN · SIREN 300157682 · NAF 24.53Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,54 M €
marge nette de -204,6 %
Capitaux propres
-8,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 1,35 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,17 M € -31,6 % -8,54 M € -2,0 % -327 k € -8,93 M € 3,18 M €
2024 6,11 M € -13,9 % -364 k € -301 k € 4,08 M €
2023 7,09 M € +7,3 % -671 k € 118 k € 4,41 M €
2022 6,61 M € +17,4 % 64 k € 772 k € 4,87 M €
2021 5,63 M € -6,1 % -382 k € 672 k € 4,74 M €
2020 6,00 M € -10,6 % -374 k € 951 k € 4,47 M €
2019 6,71 M € +101,2 % 36 k € 1,24 M € 4,79 M €
2018 6 mois 3,33 M € -45,4 % 62 k € 1,21 M € 3,64 M €
2017 6,11 M € -0,7 % 58 k € 1,21 M € 3,81 M €
2016 6,15 M € 27 k € -300 k € 3,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
147 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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