Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE LA VILLE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-THOMAS-DE-CONAC · SIREN 300041373 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-64 k €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
6,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,22 M € -3,6 % -64 k € -0,0 % 529 k € 6,10 M € 11,62 M €
2024 2,31 M € +8,1 % 246 k € — — 6,20 M € 10,59 M €
2023 2,14 M € -30,1 % 334 k € — — 6,06 M € 10,33 M €
2022 3,05 M € -15,6 % 423 k € — — 5,82 M € 8,58 M €
2021 3,62 M € — 567 k € — — 5,50 M € 8,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
529 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
480 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,36 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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