Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DES ILES

Société à responsabilité limitée · KANI-KELI · SIREN 099380107 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 43,0 %
Capitaux propres
5,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~28 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,09 M € -3,4 % 1,33 M € 0,4 % 23 k € 5,51 M € 15,58 M €
2023 3,19 M € +33,3 % 902 k € 4,30 M € 15,87 M €
2022 2,40 M € +12,4 % -270 k € 3,22 M € 16,00 M €
2021 2,13 M € -0,2 % 155 k € 1,55 M € 8,29 M €
2019 2,14 M € +5,8 % 127 k € 1,50 M € 2,06 M €
2018 2,02 M € -8,1 % 58 k € 1,39 M € 1,91 M €
2017 2,20 M € +7,5 % 248 k € 1,38 M € 1,91 M €
2016 2,05 M € -4,8 % 172 k € 1,15 M € 1,64 M €
2015 2,15 M € 341 k € 980 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-256 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,59 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.