Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CANCE

SAS, société par actions simplifiée · NAY · SIREN 097280234 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
146,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,66 M €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
24,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×374,0
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 115,54 M € -21,3 % 11,31 M € 0,1 % 16,32 M € 24,06 M € 99,22 M €
2023 146,79 M € +14,9 % 11,66 M € 24,45 M € 102,04 M €
2022 127,74 M € +3,0 % 7,53 M € 20,15 M € 78,56 M €
2021 123,96 M € +29,9 % 4,60 M € 14,98 M € 72,85 M €
2020 95,39 M € -15,1 % 3,39 M € 14,65 M € 66,30 M €
2019 112,41 M € +1,9 % 4,93 M € 11,26 M € 56,47 M €
2018 110,27 M € +13,1 % 4,22 M € 10,55 M € 60,47 M €
2017 97,52 M € +7,5 % 3,13 M € 9,33 M € 49,31 M €
2016 90,68 M € 206 k € 16,62 M € 49,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,29 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (154,14 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

88 marchés remportés, pour 29,99 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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