Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ANCENIS-SAINT-GEREON · SIREN 097271035 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
498 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
19,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×488,4
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,57 M € +55,5 % 498 k € 0,0 % 4,87 M € 19,60 M € 29,17 M €
2023 10,66 M € -40,1 % 648 k € 19,75 M € 29,72 M €
2022 17,78 M € +27,1 % 2,56 M € 19,10 M € 24,70 M €
2021 13,99 M € +49,8 % 1,49 M € 18,04 M € 32,22 M €
2020 9,34 M € -45,8 % 1,03 M € 16,50 M € 25,66 M €
2019 17,22 M € +64,6 % 2,10 M € 15,47 M € 26,75 M €
2018 10,46 M € +67,6 % 1,29 M € 13,37 M € 27,13 M €
2017 6,24 M € +10,1 % 913 k € 12,07 M € 17,36 M €
2016 5,67 M € 433 k € 11,16 M € 15,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,67 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (81,05 M € de CA cumulé).

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