Dossier d'entreprise · Firmio

STE EXPLOITATION DES ETS POEY

SAS, société par actions simplifiée · CASTETNAU-CAMBLONG · SIREN 096980768 · NAF 46.61Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
454 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
4,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,43 M € -12,3 % 454 k € 0,0 % 768 k € 4,49 M € 10,83 M €
2023 18,73 M € +19,3 % 484 k € 4,04 M € 9,21 M €
2022 15,70 M € +2,8 % 355 k € 3,56 M € 10,22 M €
2021 15,27 M € +5,6 % 316 k € 3,20 M € 8,83 M €
2020 14,46 M € -6,4 % 316 k € 2,89 M € 8,77 M €
2019 15,45 M € +25,4 % 121 k € 2,57 M € 8,99 M €
2018 12,32 M € +10,3 % 146 k € 2,50 M € 7,04 M €
2017 11,17 M € -1,3 % 28 k € 2,35 M € 7,46 M €
2016 11,32 M € 58 k € 2,45 M € 6,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
768 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
505 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,81 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,43 M € de CA cumulé).

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