Dossier d'entreprise · Firmio

TEREGA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PAU · SIREN 095580841 · NAF 49.50Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
516,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
105,89 M €
marge nette de 20,5 %
Capitaux propres
569,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6647,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 516,53 M € -25,3 % 105,89 M € 0,2 % 319,41 M € 569,03 M € 2,70 Md €
2023 691,60 M € -13,4 % 96,71 M € — — 527,68 M € 2,10 Md €
2022 798,97 M € +63,6 % 95,18 M € — — 490,60 M € 2,05 Md €
2021 488,40 M € +6,2 % 64,70 M € — — 444,98 M € 1,97 Md €
2020 459,75 M € -8,1 % 49,72 M € — — 406,58 M € 2,42 Md €
2019 500,41 M € +5,1 % 67,92 M € — — 381,25 M € 1,97 Md €
2018 476,28 M € +1,2 % 66,26 M € — — 351,80 M € 1,94 Md €
2017 470,79 M € +0,8 % 83,18 M € — — 325,12 M € 1,83 Md €
2016 467,01 M € — 81,22 M € — — 292,89 M € 1,80 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
319,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
212,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-562,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
48,57 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
798 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (532,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.