Dossier d'entreprise · Firmio
TELMONT
SAS, société par actions simplifiée · DAMERY · SIREN 095450300 · NAF 11.02A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
4,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,59 M €
marge nette de -127,6 %
Capitaux propres
3,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 1,78 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
4,38 M € |
+47,5 % |
-5,59 M € |
-1,3 % |
— |
3,96 M € |
49,76 M € |
| 2023 |
2,97 M € |
-47,0 % |
-4,27 M € |
— |
— |
9,56 M € |
40,91 M € |
| 2022 |
5,60 M € |
+34,0 % |
-4,43 M € |
— |
— |
13,82 M € |
34,11 M € |
| 2021 15 mois |
4,18 M € |
-49,8 % |
-3,56 M € |
— |
— |
-211 k € |
28,77 M € |
| 2018 |
8,32 M € |
-19,4 % |
-557 k € |
— |
— |
4,50 M € |
26,25 M € |
| 2017 |
10,33 M € |
+4,0 % |
-1,05 M € |
— |
— |
5,33 M € |
28,85 M € |
| 2016 |
9,93 M € |
— |
-1,26 M € |
— |
— |
6,39 M € |
31,42 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
32,26 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
166 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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