Dossier d'entreprise · Firmio

CASTE

Société à responsabilité limitée · MIRANDOL-BOURGNOUNAC · SIREN 086820263 · NAF 10.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
30,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
3,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 30,86 M € -10,5 % 109 k € 0,0 % 576 k € 3,02 M € 8,33 M €
2024 34,50 M € -5,2 % 498 k € 2,95 M € 10,98 M €
2023 36,39 M € +28,0 % -554 k € 2,14 M € 11,45 M €
2022 28,43 M € +32,2 % 77 k € 2,70 M € 11,57 M €
2021 21,51 M € +20,8 % 116 k € 2,50 M € 8,75 M €
2020 17,81 M € +15,9 % 277 k € 2,34 M € 7,29 M €
2019 15,36 M € +17,0 % 147 k € 1,96 M € 6,37 M €
2018 13,12 M € -2,4 % 202 k € 1,82 M € 5,44 M €
2017 13,45 M € -0,3 % 194 k € 1,61 M € 4,64 M €
2016 13,49 M € 89 k € 1,42 M € 4,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
461 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,47 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,40 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,58 M € de CA cumulé).

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