Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE · SIREN 086080561 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
7,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,72 M € -3,1 % 1,23 M € 0,1 % 1,92 M € 7,53 M € 12,51 M €
2023 19,33 M € -0,3 % 1,30 M € 7,01 M € 11,99 M €
2022 19,37 M € +12,9 % 1,74 M € 6,31 M € 12,24 M €
2021 17,16 M € +22,5 % 1,28 M € 5,05 M € 10,58 M €
2020 14,01 M € -1,8 % 666 k € 3,99 M € 9,61 M €
2019 14,26 M € +9,7 % 543 k € 3,73 M € 8,33 M €
2018 13,00 M € +4,7 % 375 k € 3,48 M € 8,15 M €
2017 12,41 M € +8,7 % 338 k € 3,41 M € 8,62 M €
2016 11,42 M € 405 k € 3,47 M € 8,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,25 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,92 M € de CA cumulé).

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