Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV LOIRET

SAS, société par actions simplifiée · ST JEAN DE BRAYE · SIREN 085781938 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
658 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,06 M € +3,4 % 658 k € 0,0 % 1,12 M € 1,44 M € 5,30 M €
2023 16,50 M € +4,6 % 1,32 M € 1,82 M € 5,57 M €
2022 15,78 M € +3,9 % 576 k € 6,96 M € 10,96 M €
2021 15,19 M € +17,6 % 1,55 M € 6,36 M € 10,60 M €
2020 12,92 M € -13,6 % 1,04 M € 4,80 M € 9,28 M €
2019 14,96 M € +1,5 % 1,81 M € 3,75 M € 7,33 M €
2018 14,73 M € +3,0 % 1,47 M € 2,10 M € 6,46 M €
2017 14,31 M € 209 k € 626 k € 5,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
812 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
133,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (273,50 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 20,33 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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