Dossier d'entreprise · Firmio

LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL · SIREN 085581494 · NAF 11.07B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
463,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
20,64 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
54,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5120,6
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 463,67 M € +3,3 % 20,64 M € 0,0 % 40,63 M € 54,33 M € 173,08 M €
2015 448,78 M € +2,3 % 20,87 M € — — 53,05 M € 163,49 M €
2014 438,61 M € +5,4 % 11,86 M € — — 42,74 M € 146,60 M €
2013 415,98 M € +13,3 % 9,03 M € — — 36,54 M € 131,79 M €
2012 367,22 M € — 9,24 M € — — 32,55 M € 122,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,51 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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