Dossier d'entreprise · Firmio

ORLEANAISE DISTRIB CHALEUR

SAS, société par actions simplifiée · ORLEANS · SIREN 085580884 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,36 M €
marge nette de -19,7 %
Capitaux propres
3,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×299,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,97 M € -41,1 % -2,36 M € -0,2 % -1,72 M € 3,94 M € 96,28 M €
2023 20,34 M € -10,7 % 530 k € 6,16 M € 91,87 M €
2022 22,77 M € +21,7 % 1,80 M € 4,98 M € 88,41 M €
2021 18,71 M € +8,9 % 52 k € 2,29 M € 82,12 M €
2020 17,18 M € +1,0 % -16,86 M € 2,13 M € 77,74 M €
2019 17,01 M € -0,3 % -903 k € 18,99 M € 89,55 M €
2018 17,06 M € +4,4 % -608 k € 19,90 M € 88,19 M €
2017 16,34 M € -0,3 % 124 k € 20,50 M € 84,85 M €
2016 16,39 M € -3,44 M € 20,38 M € 80,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,39 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
570 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (213,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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