Dossier d'entreprise · Firmio

SAFRA

SA à directoire (s.a.i.) · ALBI · SIREN 085520195 · NAF 29.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12,18 M €
marge nette de -184,1 %
Capitaux propres
-6,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,4
la médiane de son secteur est à 217 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,62 M € -49,1 % -12,18 M € -1,8 % -10,65 M € -6,74 M € 28,68 M €
2022 13,01 M € +37,4 % -13,04 M € -6,90 M € 21,39 M €
2021 9,47 M € -8,0 % -10,83 M € 1,53 M € 28,53 M €
2020 10,29 M € -0,3 % -4,73 M € 1,03 M € 23,13 M €
2019 10,32 M € -63,6 % 197 k € 5,79 M € 27,28 M €
2018 28,36 M € +23,1 % 1,01 M € 5,52 M € 24,40 M €
2017 23,05 M € +15,1 % 686 k € 4,53 M € 22,21 M €
2016 20,03 M € 147 k € 3,86 M € 19,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,02 M €
soit -56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
198 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,62 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 6,00 M € cumulés, le dernier le Thu May 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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