Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BOURG-SAINT-MAURICE · SIREN 077120517 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
28,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,42 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
13,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×198,2
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 28,05 M € +36,5 % 1,42 M € 0,1 % 2,52 M € 13,50 M € 21,28 M €
2024 20,55 M € -36,4 % 1,45 M € 13,53 M € 20,91 M €
2023 32,30 M € +13,9 % 1,85 M € 13,08 M € 24,33 M €
2022 28,35 M € -3,2 % 1,29 M € 11,23 M € 22,73 M €
2021 29,29 M € +25,4 % 1,74 M € 11,84 M € 20,47 M €
2020 23,36 M € -30,6 % 1,69 M € 10,10 M € 18,82 M €
2019 33,66 M € +26,1 % 1,89 M € 8,41 M € 18,59 M €
2018 26,68 M € +52,9 % 1,63 M € 10,02 M € 23,38 M €
2017 17,45 M € +6,2 % 896 k € 8,39 M € 14,21 M €
2016 16,43 M € 790 k € 7,49 M € 11,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
551 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
86,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,61 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,05 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,37 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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