Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CAVELTI

· VAL-D'ISERE · SIREN 076420587 · NAF 55.20Z

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
524 k €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 12,7 %
Capitaux propres
2,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,7
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 524 k € +2,7 % 67 k € 0,1 % 167 k € 2,80 M € 4,66 M €
2023 510 k € +67,4 % 135 k € — — 2,75 M € 4,64 M €
2022 305 k € +11074,3 % -132 k € — — 2,62 M € 4,65 M €
2021 3 k € -99,6 % 59 k € — — 2,76 M € 4,33 M €
2020 664 k € +0,5 % 131 k € — — 2,71 M € 4,44 M €
2019 661 k € -9,0 % 118 k € — — 2,59 M € 5,05 M €
2018 726 k € +1,4 % 145 k € — — 2,48 M € 4,95 M €
2017 716 k € +132,2 % 132 k € — — 2,34 M € 4,70 M €
2016 308 k € — 67 k € — — 2,20 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
167 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
108 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
438 k €
soit 305 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
332 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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