Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING DUBUS

Société à responsabilité limitée · BERGUES · SIREN 075750539 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,72 M €
marge nette de 38,4 %
Capitaux propres
16,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~43 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×76,1
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,48 M € -1,0 % 1,72 M € 0,4 % 3,33 M € 16,13 M € 22,83 M €
2023 4,52 M € +0,9 % 2,61 M € 15,42 M € 23,29 M €
2022 4,48 M € +9,9 % 1,52 M € 13,30 M € 27,36 M €
2021 4,07 M € +17,9 % 1,72 M € 12,28 M € 30,38 M €
2019 3,46 M € +4,9 % 897 k € 10,40 M € 27,49 M €
2018 3,30 M € +11,3 % 1,10 M € 9,51 M € 19,49 M €
2016 2,96 M € 974 k € 8,21 M € 13,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
843 k €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,58 M € de CA cumulé).

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