Dossier d'entreprise · Firmio

CARATELLI

SAS, société par actions simplifiée · CROLLES · SIREN 072500739 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
2,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,51 M € -11,8 % 141 k € 0,0 % 250 k € 2,55 M € 10,99 M €
2023 25,51 M € +51,7 % 174 k € 2,42 M € 12,84 M €
2022 16,82 M € +8,7 % -1,05 M € 2,21 M € 13,95 M €
2021 15,46 M € -8,0 % -1,47 M € 3,26 M € 11,28 M €
2020 16,81 M € -46,0 % -1,49 M € 4,73 M € 9,71 M €
2019 31,12 M € -0,4 % -1,80 M € 6,22 M € 22,44 M €
2018 31,25 M € +7,4 % 983 k € 10,69 M € 19,35 M €
2017 29,11 M € +25,2 % 440 k € 9,71 M € 24,82 M €
2016 23,26 M € 271 k € 8,25 M € 16,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
250 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
363 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,19 M €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (114,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 11,98 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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