Dossier d'entreprise · Firmio

LA SOURCE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · SEVREMOINE · SIREN 072201148 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
49,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
2,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,0
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 49,50 M € -5,5 % 49 k € 0,0 % 1,14 M € 2,72 M € 20,21 M €
2024 52,40 M € -15,7 % 169 k € 2,79 M € 16,58 M €
2023 62,15 M € -3,0 % -174 k € 2,62 M € 18,91 M €
2022 64,11 M € +106,4 % 532 k € 3,25 M € 23,01 M €
2021 31,06 M € +14,9 % 374 k € 2,85 M € 16,95 M €
2020 27,04 M € +3,4 % 205 k € 2,02 M € 9,28 M €
2019 26,15 M € +4,7 % 303 k € 2,06 M € 9,30 M €
2018 24,98 M € 236 k € 1,72 M € 8,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
611 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,47 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
990 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,36 M € de CA cumulé).

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