Dossier d'entreprise · Firmio

TESSI

SAS, société par actions simplifiée · GRENOBLE · SIREN 071501571 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,29 M €
marge nette de 36,5 %
Capitaux propres
48,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×206,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,21 M € +18,0 % 10,29 M € 0,4 % -417 k € 48,40 M € 388,71 M €
2023 23,91 M € +10,1 % 10,37 M € 38,11 M € 384,41 M €
2022 21,72 M € +9,1 % 14,63 M € 34,72 M € 363,93 M €
2021 19,91 M € -95,2 % 23,93 M € 82,70 M € 365,26 M €
2020 412,64 M € +1821,3 % 178,73 M € 815,60 M €
2019 21,48 M € -3,2 % -27,08 M € 107,58 M € 401,52 M €
2018 22,19 M € +13,3 % 132,84 M € 194,13 M € 438,14 M €
2017 19,59 M € +8,9 % 25,38 M € 61,28 M € 301,80 M €
2016 17,99 M € 29,71 M € 103,55 M € 310,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-417 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
310,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,22 M €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 25 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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