Dossier d'entreprise · Firmio

TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH

SAS, société par actions simplifiée · BEAUCOUZE · SIREN 069200210 · NAF 69.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
104,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,18 M €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
41,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×478,4
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 104,31 M € +4,5 % 4,18 M € 0,0 % 6,71 M € 41,90 M € 89,03 M €
2023 99,82 M € +5,6 % 4,06 M € 41,37 M € 83,56 M €
2022 94,51 M € +16,9 % 3,59 M € 40,18 M € 87,30 M €
2021 80,88 M € +9,1 % 3,02 M € 33,06 M € 81,70 M €
2020 74,12 M € +5,6 % 2,93 M € 29,35 M € 97,67 M €
2019 70,21 M € +2,8 % 3,99 M € 25,15 M € 74,10 M €
2018 68,32 M € +21,6 % 4,69 M € 23,37 M € 77,63 M €
2017 56,17 M € +5,8 % 2,33 M € 11,60 M € 60,25 M €
2016 53,09 M € 1,98 M € 10,16 M € 58,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,45 M €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 25 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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