Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS GERMAIN ET DEBON

SAS, société par actions simplifiée · SASSENAGE · SIREN 066502634 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-306 k €
marge nette de -24,2 %
Capitaux propres
247 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,76×
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,27 M € -35,8 % -306 k € -0,2 % -300 k € 247 k € 1,20 M €
2020 1,97 M € -20,5 % -200 k € — — 554 k € 1,28 M €
2017 2,48 M € -21,7 % 70 k € — — 1,06 M € 1,66 M €
2016 3,17 M € — 75 k € — — 1,14 M € 1,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-300 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-301 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
452 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-421,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
207 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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