Dossier d'entreprise · Firmio

CHOLET TP

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 065201055 · NAF 42.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
268 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
3,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,0
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,10 M € -5,8 % 268 k € 0,0 % 1,31 M € 3,37 M € 13,29 M €
2023 22,40 M € +3,3 % 352 k € 3,02 M € 13,20 M €
2022 21,69 M € +10,2 % 433 k € 2,54 M € 13,18 M €
2021 19,68 M € +16,2 % 319 k € 1,99 M € 10,94 M €
2020 16,94 M € +0,6 % 277 k € 1,62 M € 9,57 M €
2019 16,84 M € -0,1 % 333 k € 1,30 M € 8,55 M €
2018 16,86 M € +31,0 % 258 k € 984 k € 8,79 M €
2016 12,87 M € 138 k € 642 k € 7,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,17 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (274,94 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

56 marchés remportés, pour 42,52 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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