Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · MOZE-SUR-LOUET · SIREN 065200339 · NAF 42.99Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
65,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,18 M €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
27,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×254,9
la médiane de son secteur est à 258 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 65,76 M € -2,8 % -4,18 M € -0,1 % 185 k € 27,88 M € 58,42 M €
2023 67,64 M € -3,5 % -1,83 M € 32,63 M € 72,33 M €
2022 70,11 M € -5,9 % 451 k € 34,63 M € 70,61 M €
2021 74,51 M € +8,4 % 405 k € 34,94 M € 73,58 M €
2020 68,74 M € -4,5 % 1,01 M € 34,55 M € 72,21 M €
2019 72,01 M € +7,8 % 602 k € 33,15 M € 78,95 M €
2018 66,77 M € +23,2 % 1,45 M € 32,01 M € 62,81 M €
2016 54,21 M € 912 k € 29,70 M € 49,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
592 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,25 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (274,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

179 marchés remportés, pour 102,10 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.