Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · LOIRE · SIREN 063200497 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
5,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,26 M € -12,8 % 26 k € 0,0 % 777 k € 5,57 M € 16,35 M €
2023 9,46 M € +10,8 % 509 k € 5,54 M € 17,30 M €
2022 8,54 M € +76,4 % 739 k € 5,03 M € 16,22 M €
2021 4,84 M € +28,6 % -79 k € 4,52 M € 14,21 M €
2020 3,77 M € +1,0 % 126 k € 4,60 M € 12,82 M €
2019 3,73 M € +1,4 % 74 k € 5,17 M € 7,54 M €
2018 3,68 M € -13,2 % 164 k € 5,10 M € 7,52 M €
2017 4,24 M € -5,3 % 118 k € 5,94 M € 7,84 M €
2016 4,47 M € 313 k € 5,83 M € 7,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
777 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
916 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,66 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,81 M € de CA cumulé).

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