Dossier d'entreprise · Firmio

COURANT

SAS, société par actions simplifiée · CHALONNES-SUR-LOIRE · SIREN 063200273 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,72 M €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
17,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×464,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,05 M € -4,8 % 2,72 M € 0,1 % 6,81 M € 17,71 M € 34,59 M €
2023 37,87 M € +16,9 % 2,24 M € 16,74 M € 36,60 M €
2022 32,40 M € +8,7 % 1,60 M € 15,83 M € 32,03 M €
2021 29,81 M € +24,0 % 1,69 M € 15,51 M € 32,82 M €
2020 24,04 M € +0,6 % 1,24 M € 14,54 M € 29,80 M €
2019 23,89 M € +11,3 % 1,75 M € 14,65 M € 28,09 M €
2017 21,45 M € +6,9 % 1,05 M € 13,62 M € 23,83 M €
2016 20,06 M € 455 k € 13,18 M € 22,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,44 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,12 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

49 marchés remportés, pour 41,49 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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