Dossier d'entreprise · Firmio

OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE

SAS, société par actions simplifiée · FONTANIL-CORNILLON · SIREN 061502068 · NAF 25.62B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,37 M € -9,6 % 76 k € 0,0 % 148 k € 1,62 M € 2,16 M €
2023 2,63 M € -4,0 % 146 k € 1,81 M € 2,42 M €
2022 2,74 M € +49,1 % -20 k € 1,77 M € 2,57 M €
2021 1,84 M € -40,0 % 55 k € 1,89 M € 2,75 M €
2020 3,06 M € +8,2 % 149 k € 1,94 M € 2,54 M €
2019 2,83 M € -4,9 % -136 k € 2,07 M € 2,72 M €
2018 2,98 M € -19,0 % 12 k € 2,21 M € 2,93 M €
2017 3,67 M € -4,6 % 132 k € 2,05 M € 3,11 M €
2016 3,85 M € 160 k € 2,01 M € 3,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
148 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
146 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 198 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,41 M € de CA cumulé).

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