Dossier d'entreprise · Firmio

CATERPILLAR FRANCE SAS

SAS, société par actions simplifiée · GRENOBLE · SIREN 061500245 · NAF 28.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
164,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
12,98 M €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
227,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,9
la médiane de son secteur est à 4,11 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 164,11 M € -4,1 % 12,98 M € 0,1 % 17,92 M € 227,87 M € 282,24 M €
2023 171,10 M € +6,1 % 12,04 M € 215,81 M € 279,81 M €
2022 161,22 M € -0,8 % 9,70 M € 205,54 M € 264,71 M €
2021 162,56 M € -15,7 % 9,02 M € 198,27 M € 254,57 M €
2018 192,92 M € +5,0 % 12,05 M € 174,11 M € 269,18 M €
2017 183,79 M € +13,2 % 11,35 M € 174,43 M € 270,78 M €
2016 162,32 M € 12,22 M € 178,42 M € 426,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,07 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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