Dossier d'entreprise · Firmio

TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 060201290 · NAF 28.93Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-856 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
-10,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,2
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,69 M € -4,6 % -856 k € -0,0 % -3,94 M € -10,01 M € 18,81 M €
2023 38,45 M € +22,5 % -9,19 M € -9,12 M € 21,58 M €
2022 31,38 M € +1,9 % -4,66 M € 82 k € 21,88 M €
2021 30,80 M € -19,2 % -2,92 M € -4,23 M € 16,69 M €
2020 38,12 M € +49,5 % -2,14 M € -1,29 M € 23,98 M €
2019 25,49 M € -10,3 % -3,37 M € 877 k € 16,25 M €
2018 28,43 M € +12,1 % -1,24 M € -711 k € 17,85 M €
2017 25,37 M € -7,1 % -1,14 M € 572 k € 18,26 M €
2016 27,30 M € -1,34 M € 1,68 M € 15,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-520 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
386 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
284 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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