Dossier d'entreprise · Firmio

PATHE PLAN DE CAMPAGNE IMMOBILIER

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 058803156 · NAF 59.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,26 M €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
12,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 801 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,32 M € -3,4 % 2,32 M € 0,1 % 4,30 M € 14,17 M € 19,63 M €
2023 16,90 M € +19,7 % 2,26 M € 12,12 M € 19,24 M €
2022 14,11 M € +72,8 % 1,68 M € 11,87 M € 18,14 M €
2021 8,17 M € +65,6 % 1,44 M € 10,52 M € 18,53 M €
2020 4,93 M € -72,6 % -795 k € 9,41 M € 19,56 M €
2019 17,98 M € +9,6 % 1,89 M € 12,42 M € 23,22 M €
2018 16,41 M € -0,8 % 1,85 M € 12,71 M € 22,99 M €
2017 16,54 M € -4,8 % 2,39 M € 13,56 M € 18,83 M €
2016 17,37 M € 2,52 M € 14,02 M € 19,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-311 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,65 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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