Dossier d'entreprise · Firmio

COTHERM

SAS, société par actions simplifiée · VINAY · SIREN 058501107 · NAF 27.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,53 M €
marge nette de -19,1 %
Capitaux propres
-277 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,1
la médiane de son secteur est à 896 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,17 M € -20,7 % -6,53 M € -0,2 % -5,14 M € -277 k € 29,32 M €
2023 43,07 M € -16,3 % -2,52 M € 6,18 M € 27,90 M €
2022 51,44 M € +1,3 % -670 k € 8,74 M € 25,29 M €
2021 50,77 M € +29,2 % 682 k € 9,46 M € 41,79 M €
2020 39,30 M € +2,1 % -443 k € 8,83 M € 24,52 M €
2019 38,50 M € -0,7 % -228 k € 9,34 M € 22,75 M €
2018 38,77 M € -2,3 % 918 k € 9,00 M € 21,30 M €
2017 39,69 M € +1,4 % 696 k € 8,76 M € 22,04 M €
2016 39,14 M € +7,3 % 644 k € 8,65 M € 21,92 M €
2015 36,48 M € 1,17 M € 9,12 M € 19,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,49 M €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
195 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.