Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LE THOLONET · SIREN 057813131 · NAF 36.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
130,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,06 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
1,37 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×244,1
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 130,97 M € +1,0 % 3,06 M € 0,0 % 22,84 M € 1,37 Md € 1,67 Md €
2023 129,66 M € +2,4 % 4,59 M € 1,34 Md € 1,60 Md €
2022 126,60 M € +10,8 % -39 k € 1,30 Md € 1,55 Md €
2021 114,24 M € +1,2 % 2,84 M € 1,27 Md € 1,51 Md €
2020 112,91 M € +1,0 % 4,25 M € 1,23 Md € 1,47 Md €
2019 111,75 M € +7,0 % 2,41 M € 1,20 Md € 1,44 Md €
2016 104,47 M € 3,07 M € 1,12 Md € 1,37 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
125,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,19 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
207 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (130,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

82 marchés remportés, pour 15,33 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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