Dossier d'entreprise · Firmio

DEPAGNE

SAS, société par actions simplifiée · MEYLAN · SIREN 056500382 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
699 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
9,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,30 M € -6,3 % 699 k € 0,0 % 1,91 M € 9,91 M € 22,16 M €
2023 35,53 M € +13,1 % 1,55 M € 9,50 M € 21,55 M €
2022 31,42 M € +7,7 % 1,35 M € 8,01 M € 19,99 M €
2021 29,18 M € +28,3 % 1,44 M € 6,66 M € 17,41 M €
2020 22,75 M € -17,6 % -72 k € 5,23 M € 15,19 M €
2019 27,61 M € +7,0 % 2,59 M € 5,30 M € 13,96 M €
2018 25,79 M € +6,9 % 57 k € 2,76 M € 10,49 M €
2017 24,14 M € +3,7 % -390 k € 2,72 M € 13,04 M €
2016 23,28 M € -710 k € 3,13 M € 11,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,90 M €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,62 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 5,70 M € cumulés, le dernier le Mon Jan 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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