Dossier d'entreprise · Firmio

CERESINE SASU

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 055801849 · NAF 20.41Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-262 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
3,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 593 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,95 M € -0,7 % -262 k € -0,0 % 132 k € 3,89 M € 9,20 M €
2023 16,07 M € -3,5 % -559 k € 4,16 M € 8,41 M €
2022 16,65 M € +3,0 % 292 k € 4,72 M € 9,81 M €
2021 16,17 M € +24,6 % 268 k € 4,43 M € 10,56 M €
2020 12,97 M € -23,3 % -538 k € 4,16 M € 7,88 M €
2019 16,90 M € -6,9 % -202 k € 4,70 M € 9,26 M €
2018 18,15 M € -9,9 % 254 k € 4,90 M € 9,62 M €
2017 20,14 M € -2,8 % 27 k € 4,62 M € 10,13 M €
2016 20,72 M € 96 k € 4,59 M € 10,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,86 M €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
499 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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