Dossier d'entreprise · Firmio

TISSAGES DENANTES

SAS, société par actions simplifiée · VOIRON · SIREN 055500979 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
46,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,22 M €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
25,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×802,7
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 46,66 M € +6,2 % 3,22 M € 0,1 % 4,19 M € 25,58 M € 37,11 M €
2022 43,94 M € +43,9 % 3,34 M € 24,85 M € 34,46 M €
2021 30,54 M € -7,0 % 2,64 M € 21,95 M € 35,82 M €
2019 32,86 M € +5,7 % 982 k € 19,10 M € 27,78 M €
2018 31,08 M € +2,9 % 2,01 M € 19,12 M € 27,55 M €
2017 30,20 M € +23,9 % 2,58 M € 17,71 M € 26,94 M €
2016 24,38 M € +5,8 % 1,37 M € 15,86 M € 22,13 M €
2015 23,04 M € 1,10 M € 14,96 M € 20,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,92 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
707 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 294 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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