Dossier d'entreprise · Firmio

GEODIS D&E VAL DE LOIRE OCEAN

SAS, société par actions simplifiée · PARCAY-MESLAY · SIREN 054200415 · NAF 52.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
163,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,62 M €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
9,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×541,9
la médiane de son secteur est à 302 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 163,68 M € +3,7 % 7,62 M € 0,0 % 11,79 M € 9,71 M € 42,26 M €
2023 157,81 M € -4,8 % 7,24 M € 9,32 M € 41,23 M €
2022 165,71 M € +3,8 % 7,35 M € 9,35 M € 40,85 M €
2021 159,65 M € -35,5 % 8,05 M € 10,30 M € 44,51 M €
2020 247,57 M € +81,5 % 6,29 M € 8,14 M € 43,36 M €
2019 136,41 M € +5,3 % 4,53 M € 6,31 M € 34,48 M €
2018 129,52 M € +1,7 % 4,61 M € 6,48 M € 33,60 M €
2017 127,36 M € +5,1 % 4,43 M € 6,68 M € 36,68 M €
2016 121,20 M € 3,15 M € 5,41 M € 35,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
257,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,97 M €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
276 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (248,21 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 4,37 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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