Dossier d'entreprise · Firmio

JSE

SAS, société par actions simplifiée · OGEU-LES-BAINS · SIREN 047180062 · NAF 43.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
499 k €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
1,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,29 M € -3,6 % 499 k € 0,1 % 713 k € 1,76 M € 3,00 M €
2022 5,49 M € +20,8 % 592 k € 1,56 M € 2,68 M €
2021 4,54 M € +75,6 % 283 k € 1,17 M € 2,19 M €
2020 2,59 M € -23,3 % 32 k € 919 k € 1,82 M €
2019 3,37 M € -21,9 % 9 k € 886 k € 1,95 M €
2018 4,31 M € +47,5 % 203 k € 877 k € 2,25 M €
2017 2,92 M € +25,4 % 115 k € 675 k € 1,49 M €
2016 2,33 M € 54 k € 560 k € 1,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
713 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
555 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-255 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
348,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
309 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
171 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 3,70 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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