Dossier d'entreprise · Firmio

SAFE HARBOR ANTIBES

SAS, société par actions simplifiée · ANTIBES · SIREN 037020799 · NAF 33.15Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
961 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
2,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×153,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,92 M € -6,9 % 961 k € 0,1 % 2,12 M € 2,40 M € 14,80 M €
2023 12,80 M € +41,3 % 1,08 M € 2,55 M € 10,50 M €
2022 9,06 M € +10,9 % 784 k € 1,84 M € 6,91 M €
2021 8,17 M € +50,5 % 801 k € 1,86 M € 4,59 M €
2020 5,43 M € -30,8 % -190 k € 708 k € 3,88 M €
2019 7,85 M € +6,7 % 99 k € 898 k € 3,05 M €
2018 7,35 M € -0,7 % 626 k € 1,42 M € 4,94 M €
2017 7,41 M € -10,3 % 561 k € 1,30 M € 3,68 M €
2016 8,25 M € 741 k € 1,75 M € 4,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,67 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
361 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (109,63 M € de CA cumulé).

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