Dossier d'entreprise · Firmio

AQUASPLASH

SAS, société par actions simplifiée · ANTIBES · SIREN 036920924 · NAF 91.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
14,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,26 M €
marge nette de -44,2 %
Capitaux propres
3,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 401 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 14,17 M € +28,3 % -6,26 M € -0,4 % 968 k € 3,01 M € 47,27 M €
2020 11,04 M € -46,0 % -8,21 M € 9,27 M € 51,90 M €
2019 20,47 M € +1153,2 % -5,85 M € 17,47 M € 53,93 M €
2018 3 mois 1,63 M € -93,1 % -4,15 M € 23,33 M € 56,33 M €
2017 23,70 M € +16,1 % -5,19 M € 32,04 M € 60,88 M €
2016 20,42 M € 992 k € 37,23 M € 72,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
968 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,61 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 39 k € cumulés, le dernier le Tue May 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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