Dossier d'entreprise · Firmio

LDS 39

SAS, société par actions simplifiée · FOUCHERANS · SIREN 036750156 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
505 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,72 M € -8,3 % 22 k € 0,0 % 53 k € 505 k € 1,09 M €
2024 1,88 M € +9,5 % 226 k € 663 k € 1,39 M €
2023 1,72 M € -13,2 % -46 k € 437 k € 1,80 M €
2022 1,98 M € +6,6 % 219 k € 699 k € 1,96 M €
2021 1,85 M € +1,6 % -180 k € 481 k € 1,31 M €
2020 13 mois 1,83 M € -103 k € 660 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
565 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
428 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,27 M € de CA cumulé).

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