Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DU CAP EDEN ROC

SAS, société par actions simplifiée · ANTIBES · SIREN 035520022 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
91,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
27,06 M €
marge nette de 29,7 %
Capitaux propres
188,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×176,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 91,12 M € +12,2 % 27,06 M € 0,3 % 39,87 M € 188,35 M € 218,42 M €
2023 81,22 M € +16,4 % 23,77 M € 181,29 M € 207,34 M €
2022 69,78 M € +55,7 % 19,97 M € 177,53 M € 196,88 M €
2021 44,83 M € +135,7 % 71,95 M € 165,55 M € 185,53 M €
2020 19,02 M € -67,7 % 2,86 M € 93,60 M € 109,93 M €
2019 58,86 M € +4,4 % 11,54 M € 90,74 M € 109,08 M €
2018 56,39 M € +16,7 % 10,98 M € 87,20 M € 104,83 M €
2016 48,30 M € 7,44 M € 85,44 M € 97,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
39,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
922 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (91,28 M € de CA cumulé).

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