Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · FREHEL · SIREN 027250190 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
625 k €
déposé au greffe
Résultat net
-135 k €
marge nette de -21,6 %
Capitaux propres
453 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 625 k € +6,6 % -135 k € -0,2 % 8 k € 453 k € 1,52 M €
2023 586 k € +7,9 % -39 k € 577 k € 1,57 M €
2022 543 k € +23,6 % -19 k € 693 k € 1,04 M €
2021 439 k € +5,8 % 83 k € 712 k € 938 k €
2020 415 k € +0,3 % 26 k € 629 k € 817 k €
2019 414 k € -10,3 % 23 k € 603 k € 801 k €
2018 462 k € +4,0 % 19 k € 580 k € 878 k €
2017 444 k € 30 k € 561 k € 980 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-799 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
834 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (625 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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