Dossier d'entreprise · Firmio

EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

SAS, société par actions simplifiée · OGEU-LES-BAINS · SIREN 025950056 · NAF 11.07A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-269 k €
marge nette de -3,1 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,61 M € -7,4 % -269 k € -0,0 % 748 k € 1,72 M € 5,78 M €
2023 9,30 M € -7,5 % 19 k € 1,99 M € 6,22 M €
2022 10,06 M € +20,7 % -2 k € 1,97 M € 6,51 M €
2021 8,33 M € -0,7 % -119 k € 1,95 M € 6,82 M €
2020 8,39 M € -34,9 % 341 k € 2,07 M € 7,26 M €
2019 12,89 M € +9,3 % 931 k € 1,73 M € 9,45 M €
2018 11,79 M € +18,9 % 358 k € 795 k € 12,07 M €
2017 9,92 M € +1,7 % -33 k € 437 k € 11,81 M €
2016 9,76 M € 165 k € 470 k € 12,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
748 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
673 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
468 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.