Dossier d'entreprise · Firmio

EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

Société à responsabilité limitée · SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE · SIREN 017151200 · NAF 69.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,59 M €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
16,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,2
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,67 M € -0,9 % 1,59 M € 0,1 % 2,52 M € 16,97 M € 36,89 M €
2023 24,89 M € +5,3 % 1,92 M € 16,15 M € 34,35 M €
2022 23,63 M € -0,0 % 1,08 M € 14,11 M € 31,97 M €
2021 23,64 M € +6,7 % 1,43 M € 13,72 M € 31,56 M €
2020 22,15 M € -0,8 % 1,12 M € 12,08 M € 30,42 M €
2019 22,34 M € +0,5 % 1,14 M € 9,53 M € 28,92 M €
2018 22,23 M € +2,7 % 968 k € 8,79 M € 28,80 M €
2017 21,63 M € +0,4 % 793 k € 8,22 M € 24,90 M €
2016 21,54 M € 7,83 M € 27,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,96 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
99 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,41 M € de CA cumulé).

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