Dossier d'entreprise · Firmio

PENNEQUIN INVEST

Société à responsabilité limitée · DIJON · SIREN 017051186 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
641 k €
marge nette de 38,8 %
Capitaux propres
5,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,65 M € +188,1 % 641 k € 0,4 % 138 k € 5,57 M € 14,43 M €
2023 573 k € -96,4 % 832 k € 4,38 M € 13,21 M €
2022 15,97 M € +8,2 % 523 k € 4,23 M € 21,39 M €
2021 14,77 M € +22,5 % 402 k € 3,85 M € 11,09 M €
2020 12,06 M € -18,1 % 360 k € 3,52 M € 10,82 M €
2018 14,73 M € +25,8 % 365 k € 2,87 M € 9,18 M €
2017 11,71 M € +16,8 % 349 k € 2,69 M € 7,95 M €
2016 10,02 M € 4 k € 2,33 M € 7,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
759 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
749 k €
soit 166 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
176 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 12,19 M € cumulés, le dernier le Thu May 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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